Hopp til innhold

Fondet er et likviditetsfond som består av andeler i andre norske likviditetsfond (fond i fond). Fondene FIRST Liquidity investerer i er rentebærende verdipapirer og likviditetsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB – («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i likviditetsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.

Månedsrapport pdf.

Forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

905 66 095

Rentefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart
Forvaltnings­honorar
Tegnings­gebyr
Innløsnings­gebyr
Suksess­honorar
High Watermark
Minste­tegning
Risiko (SRI)
SFDR-artikkel
PRI-signatær
Kursdato
Fonds­kurs
Total AUM (MNOK)
Fonds­type
Handels­valuta
ISIN
Oppstarts­dato
FIRST Liquidity
06.06.2025
Hittil i år 2.14%
Siste 12 mnd 4.96%
Siste 3 år 4.41%
Siste 5 år 2.92%
Siste 10 år
Siden oppstart 17.95%
Forvaltnings­honorar 0,10%
Tegnings­gebyr 0%
Innløsnings­gebyr 0%
Suksess­honorar Nei
High Watermark Nei
Minste­tegning 100000 kr
Risiko (SRI) 1
SFDR-artikkel 6
PRI-signatær Ja
Kursdato 06.06.2025
Fonds­kurs 1030.8
Total AUM (MNOK) 99
Fonds­type AIF
Handels­valuta NOK
ISIN NO0010822133
Oppstarts­dato 12.09.2018

*Annualisert avkastning etter kostnader

Indeksert kursutvikling ** 1000 start 12.09.2018

Dato for oppstart

12.09.2018

+/-%

0,01

Kurs

1030.77

Kursdato

06.06.2025

Fondsinformasjon

  • Fondsgruppe
    Likviditetsfond
  • Valuta
    NOK
  • ISIN
    NO0010822133
  • Fondstype
    Rentefond (UCITS)
  • Fortj.deling
    Nei
  • Maks tegn.
    0 %
  • Maks innl.
    0 %
  • Årlig forv.honorar
    0,10 %