Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST AllWeather.
Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og FIRST Fondene siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.
Se alle fond
FIRST AllWeather J
Kjøp fondetFIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.
Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.
Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år 5.41%
Siste 12 mnd 8.44%
Siste 3 år* 9.42%
Siste 5 år* 8.44%
Siste 10 år* 7.22%
Siden oppstart 262.90%
Hittil i år -0.04%
Siste 12 mnd -0.95%
Siste 3 år* -1.93%
Siste 5 år* -0.36%
Siste 10 år* -0.34%
Siden oppstart 27.80%
*Annualisert avkastning etter kostnader
Kursutvikling
Dato for oppstart
01.08.2008
+/-%
0,15
Kurs
3629.05
Kursdato
17.09.2025
Sammenlikn med indeks
Faktaark
Fondskategori | Kombinasjonsfond |
Referanseindeks | Se nøkkelinformasjon |
Registreringsland | Norge |
Fondets størrelse (17.09.2025) | 992 MNOK |
Fondets oppstartsdato | 01.08.2008 |
Handelsvaluta | NOK |
ISIN | NO0011073868 |
UCITS/AIF | UCITS |
Fondskurs (17.09.2025) | 3.629,05 NOK |
Forvalter | Erik Haugland |
Tegningsfrist | kl 12:00 |
Likviditet | Daglig |
Utbytte | Utbytte reinvesteres |
Kostnader
Forvaltningshonorar | 1,00 % |
Tegningsgebyr | 0 % |
Innløsningsgebyr | 0 % |
Løpende avgift | 0 % |
Transaksjonskostnader | 0 % |
Andre avgifter | 0 % |
Suksesshonorar | Ja |
High Watermark | Ja |
Svingprising | Ja |
Minstetegning | 1000 kr |
Vekting av modell
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Aksjer | 43% | 50% | |
| Norge | 15.6% | 15% | |
| Internasjonalt | 27.4% | 35% |
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Rentebærende | 57% | 50% | |
| High Yield | 10% | 10% | |
| Investment Grade | 29.4% | 20% | |
| Pengemarked | 17.6% | 20% |
10 største beholdninger
First Fondene
First Fondene
First Fondene
iShares MSCI World ESG screened
Nordea Eiendomskreditt AS
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG)
Lillestrøm kommune
iShares MSCI EM IMI ESG screened
DNB Boligkreditt AS
First Fondene
Bransje
ESG/bærekraft
| Har dette finansielle produktet et mål om bærekraftige investeringer? | Nei |
| Det fremmer miljøegenskaper/sosiale egenskaper, men vil ikke foreta noen bærekraftige investeringer | |
| UN PRI | Nei |
| Tar hensyn til PAI | Nei |
| Erklæring om bærekraft | Nei |
| Årsrapport bærekraft | Nei |
Eksklusjonskriterier
NBIMs eksklusjonsliste | |
Tobakk eller tobakksvarer | |
Pornografisk materiale | |
Alkohol | |
Gambling som kjernevirksomhet | |
Canabis til rusformål | |
Selskaper som produserer våpen ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper | |
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer | |
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barneharbeid eller annen utnyttelse av barn) | |
Grov korrupsjon | |
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | |
Medvirker til alvorlig miljøskade |
Dokumenter
- FIRST-AllWeather-J-Nokkelinformasjon-PRIIPS-KID-1.pdf
- FIRST-AllWeather-I-Nokkelinformasjon-PRIIPS-KID-1.pdf
- FIRST-AllWeather-A-Nokkelinformasjon-PRIIPS-KID-1.pdf
- Prospekt_FIRST-AllWeather-07.01.2025.pdf
- Vedtekter-FIRST-AllWeather-19.12.2023.pdf
- Baerekraftsrelatert-informasjon-FIRST-AllWeather.pdf
- Erklaering-om-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
- Arsrapport-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
Forvalterkommentar august 2025
Managing Director / Partner
Fondet steg med 0,3 % i august, mens referanseindeksen steg 0,6 %. Mindre-avkastningen skyldes i hovedsak noe svakere norske aksjevalg. Så langt i år har fondet steget med 4,9 %.
Aksje- og kredittmarkedene tenderer fortsatt i positiv retning, inspirert av forholdsvis gode selskapsresultater for 2. kvartal. Styrket optimisme rundt utviklingen av AI bidro også positivt. Et svakere arbeidsmarked i USA ga næring til forventningene om snarlige rentekutt. Enn så lenge er dårlige nyheter gode nyheter for aksjemarkedene.
Over de siste 5 månedene har high yield kredittpremier i Norge falt mindre enn internasjonale og bufferen er dermed bedre. Ved inngangen til september øker vi derfor vekten i high yield til 10 % (nøytral vekt). Undervekt i internasjonale aksjer generelt, og amerikanske spesielt, opprettholdes på grunnlag av høy prising.