Hopp til innhold

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden med best modell-basert QARP-score (Quality at a Reasonable Price). QARP-scoren er basert på en proprietær model som måler selskapenes faktiske resultater og prestasjoner over ti år. Fondet blir derfor faktabasert, metodisk og disiplinert, fritt for støy og pølsevev.

 

QARP-scoren baserer seg på fire hjørnesteiner som alle veier 25%:

  • Lønnsomhet (egenkapitalavkastning og brutto margin)
  • Innvannende vekst (omsetningsvekst og cash-conversion)
  • Robusthet (marginstabilitet og soliditet)
  • Verdsettelse (syklisk justert P/E)

 

Modellen gir selskapene en score på basert på relativ posisjon på hver av de fire hjørnesteinene som avgjør om et selskap kommer med i fondet og hvor stor vekt det eventuelt får.

Forvalter

Thomas Nielsen

Portfolio Manager

928 58 983

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år18.32%
Siste 12 mnd30.72%
Siste 3 år*11.91%
Siste 5 år*19.68%
Siste 10 år*
Siden oppstart151.66%

*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

27.08.2019

+/-%

-0,74

Kurs

2516.56

Kursdato

10.10.2024

Sammenlikn med indeks

Fondsinformasjon

  • Fondsgruppe
    Nordiske fond
  • Valuta
    NOK
  • ISIN
    NO0010860158
  • Fondstype
    Aksjefond (AIF)
  • Fortj.deling
    Ja
  • Maks tegn.
    0 %
  • Maks innl.
    0 %
  • Årlig forv.honorar
    1,25 %
Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år18.32%
Siste 12 mnd30.72%
Siste 3 år*11.91%
Siste 5 år*19.68%
Siste 10 år*
Siden oppstart151.66%

*Annualisert avkastning etter kostnader